在线配资流程 3月13日基金净值:平安合润定开债最新净值1.068,涨0.02%

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证券之星消息,3月13日,平安合润定开债最新单位净值为1.068元,累计净值为1.1721元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.09%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安合润定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.93%,现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为唐煜,唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.19%。

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